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招商信用添利债券型基金(LOF)2019年度第3次分红公告
中国基金网 时间: 2019-09-27 11:44:11 来源:中国基金网

[中国基金网27日讯]

1、 公告基本信息


基金名称
 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
 
基金简称
 招商信用添利债券LOF(场内简称:招商信用)
 
基金主代码
 161713
 
基金合同生效日
 2010年6月25日
 
基金管理人名称
 招商基金管理有限公司
 
基金托管人名称
 中国农业银行股份有限公司
 
公告依据
 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等
 
收益分配基准日
 2019年9月17日
 
截止收益分配基准日的相关指标
 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
 1.026
 
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
 19,702,486.00
 
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
 13,791,740.20
 
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
 0.14
 
有关年度分红次数的说明
 本次分红为2019年度的第三次分红
 

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。


2、 与分红相关的其他信息


权益登记日
 2019年9月30日
 
除息日
 2019年10月8日(场内)
 2019年9月30日(场外)
 
现金红利发放日
 2019年10月9日
 
分红对象
 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
 
红利再投资相关事项的说明
 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年9月30日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年10月9日。
 
税收相关事项的说明
 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 
费用相关事项的说明
 1)本基金本次分红免收分红手续费;

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
 

注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2019年10月9日自基金托管账户划出。


3、 其他需要提示的事项


3.1收益发放办法


1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2019年10月9日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户,2019年10月10日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。


2)向本次场外基金份额派发的现金红利于2019年10月9日自基金托管账户划出。


3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年10月8日直接计入其基金账户,并自2019年10月8日起计算持有天数。2019年10月9日起投资者可以查询、赎回。


3.2提示


1)权益分派期间(2019年9月26日至9月30日)暂停本基金转托管业务。


2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。


3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年9月27日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。


3.3咨询办法


1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。


2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com


3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。


招商基金管理有限公司


2019年9月26日

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