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安信新优选灵活配置混合型基金2019 年第一次分红的公告
中国基金网 时间: 2019-09-27 10:13:55 来源:中国基金网

[中国基金网27日讯]公告送出日期:2018 年 9 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 安信新优选灵活配置混合型证券投资基

基金简称 安信新优选混合
基金主代码 003028
基金合同生效日 2016 年 7 月 28 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《安信新优选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《安信新优选灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
下属分级基金的交易代码 003028 003029
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.1369 1.1273
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
55,221.14 37,750,139.52
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 1.0800 1.0700
注:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 27 日
除息日 2019 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2019 年 9 月 27 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2019 年 9 月 30
日直接计入其基金账户,2019 年 10 月 8 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括
个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不
征收个人所得税和企业所得税。
关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红的公告
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费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2019 年 9 月 27 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 30 日自基金托管账户划出。
(3)2019 年 10 月 8 日起投资者可以查询本次分红情况。
(4)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2019 年 9 月 27
日之前,不含 2019 年 9 月 27 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资
者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
(5)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2019 年 9 月 30 日开始重新计算。
(6)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,
根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于 2 元时,本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
(7)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,
也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:
4008-088-088)。
(8)投资者还可以到张家港农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行
股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司 、中信建投证券股份有限公司、中信
期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海期货有限责任公司、东兴证券股份有限公司、
华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中大期货有限公司、宏信证
券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、世纪证券有限责任公司、
天风证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、开源证券股份有限公
司、西藏东方财富证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、中天证
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销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公
关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红的公告
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司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、
北京钱景基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、
珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、
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售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金
销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销
售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投
资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2019 年 9 月 26 日

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