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年内95只基金清盘 迷你型占86%
中国基金网 时间: 2019-09-27 09:00:08 来源:金融投资报记者 刘庆华

[中国基金网27日讯]

9月26日,九泰久利、长盛盛鑫等3只基金发布清算报告及提示性公告,由于基金资产规模过小、监管政策变化等原因进行清盘。今年以来截止9月23日,已有95只公募基金完成清盘,虽然预期全年清盘基金数量难以超越2018年,但今年也有望成为清盘的次高峰。同质化严重的混合型基金、债券型基金仍是清盘基金的“重灾区”。其中,资产规模不足1亿元的“迷你基金”占比达86%以上。值得一提的是,近期清盘的诺安中证500ETF成为首只 清 盘 的 中 证500ETF。

 迷你基金是清盘主力

WIND数据显示,今年以来截止9月23日,共有95只公募基金完成清盘。至此,自首只基金清盘以来,公募基金历史上已经共有644只基金清盘。

随着基金清盘的案例不断增加,对于市场来说,清盘已经不再陌生,更不再是完全是负面信息的代名词。公募基金退出机制日益成熟,基金清盘意味着基金公司更多地从运营性价比角度考虑基金的价值,也显示出投资者的认知更科学。

对比往年的清盘数据来看,今年前三季度清盘数量近百只,虽然还有最后一个季度的时间,但据此推算,今年清盘基金数量将明显少于2018年391只的清盘水平,但有望超越其他年份,成为清盘史上的次高峰。

从投资类型来看,与往年相同的是,今年以来同质化严重的混合型基金、债券型基金仍是清盘基金的“重灾区”,共有30只灵活配置型基金清盘,偏债混合型基金也达到14只;债券型基金方面,分别有22只中长期纯债基金和11只二级债基清盘。

从清盘原因来看,今年清盘的基金中,共有82只在清盘时资产规模不足1亿元,占比超过86%。其中72只资产规模不足5000万元。可见沦为迷你基金,运营性价比较低,是基金公司考虑清盘的重要原因。而业绩不佳,是不少基金沦为迷你基金的原因。上述95只基金中,共有13只基金在存续期间业绩跑输业绩比较基准,44只超越业绩比较基准不足5%。

此外还有部分基金是因监管政策出现明显的变化而退出历史舞台,保本基金是典型的例子。本月月底,市场上仅有的两只保本基金将到期,待两只基金清盘或转型后,保本基金将彻底成为历史。

首只中证500ETF清盘

值得一提的是,在今年清盘的基金中,有一些案例值得关注。例如,9月23日发布基金清算报告的诺安中证500ETF成为首只清盘的中证500ETF。

据WIND数据显示,在过去几年清盘的基金中,权益类ETF清盘数量不多,仅有6只,诺安中证500即是其中一只。而且其余5只清盘的ETF所跟踪的标的指数包括上证180成长、上证180等权等,都不如中证500指数的市场认可度高。而ETF中,像中证500ETF这样的宽基ETF,往往流动性更好,市场交易活跃。但诺安中证500ETF仍然难逃清盘命运。

资料显示,诺安中证500ETF募集规模约为8.79亿份,于2014年2月7日上市,2017年基金份额低于1亿份,到2019年基金份额不足1000万份。尽管近两年来ETF大热,但内部产品之间的差异也分化,头部产品南方中证500ETF 一度成为市场上最大的ETF基金,但不少同标的指数的基金规模也日益萎缩,最终清盘。

目前,市场上还有12只中证500ETF 产品,其中,南方中证500ETF 最大,超过400亿元,还有5只超过10亿元,有6只规模低于10亿元,其中方正富邦中证500ETF 最小。

此外,今年4月25日清盘的是长城久盈纯债成为公募基金史上存续时间最短的基金之一。该基金成立于今年1月23日,存续了92天。而WIND数据显示,历史上存立不足百日就清盘的基金共有5只,存续时间最短的是德邦锐祺,只存续了89天。清盘前,长城久盈纯债资产规模仅700余万元。存续期间累计回报仅0.09%。

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